深夜，千億私募景林資產(chǎn)三季度美股持倉曝光！

13F報告顯示，截至2024年9月末，私募巨頭景林資產(chǎn)的海外平臺(Greenwoods Asset Management Hong Kong)持有美股市值31.51億美元，約合人民幣226億元，環(huán)比上季度下降17%，是自2022年Q4連續(xù)7個季度增長后，首次持倉規(guī)模下滑。

1.景林資產(chǎn)三季度大幅加倉蘋果

景林資產(chǎn)在三季度前十大美股重倉股分別是拼多多、Meta、網(wǎng)易、臺積電、滿幫、富途、蘋果、中通快遞、DOORDASH和新東方。

(本文內(nèi)容均為客觀數(shù)據(jù)信息羅列，不構(gòu)成任何投資建議）

與二季度相比，原第四大重倉股微軟和第十大重倉股英偉達直接消失前十榜單，取而代之的是蘋果和中通快遞，這也是景林資產(chǎn)三季度唯二加倉的兩只前十大個股。

景林資產(chǎn)二季度試水建倉蘋果，買入16.56萬股，三季度猛加倉59.1萬股，持股量飆增357%，總持倉市值達到1.76億美元，占比為5.6%。

形成鮮明對比的是，巴菲特三季度繼續(xù)手起刀落減持蘋果。

伯克希爾三季度財報顯示，出售360億美元的股票，其中減持蘋果帶來200億美元收入，帶動公司第三季度末現(xiàn)金儲備繼續(xù)升至3252億美元，創(chuàng)下歷史最高紀錄。

同時，景林資產(chǎn)三季度對AI類個股減持態(tài)度明顯，同步減持臺積電、英偉達和微軟。

具體來看，景林資產(chǎn)三季度減持臺積電99.5萬股，自去年四季度建倉以來首次賣出。

11月8日消息顯示，臺積電10月銷售額為3142.4億新臺幣，同比增長29.2%，較9月近40%的增幅大幅放緩，為今年2月以來最低增速。

有媒體指出，臺積電10月的銷售數(shù)據(jù)對AI芯片需求的持久力敲響了警鐘。

英偉達繼二季度被減持77萬股，三季度直接遭遇“清倉式”減持105.9萬股，持股數(shù)量驟降97%至3.1萬股。微軟三季度被景林資產(chǎn)減持78.8萬股，持股數(shù)量減少87%。

延續(xù)上季度的操作思路，景林資產(chǎn)三季度繼續(xù)減少芯片個股，如清倉了光刻機巨頭阿斯麥和iShares費城交易所半導(dǎo)體ETF，后者上季度已被減持14.17萬股。

景林資產(chǎn)二季度清倉的芯片個股還有超威半導(dǎo)體，以及減持美光科技4681股，但后者二季度獲小幅加倉128股至5985股，持倉市值為77萬美元。

2?.景林資產(chǎn)的清倉與新進

景林資產(chǎn)的美股組合三季度共持有35只個股，相比二季度的41只減少了6只。其中新進6只個股，清倉12只個股，加倉10只個股，減倉12只個股。

景林資產(chǎn)三季度新進的6只個股分別是SEA、谷歌A、百濟神州、傳奇生物、輝瑞公司和戴爾科技。

景林資產(chǎn)三季度清倉的12只個股\ETF分別是光刻機巨頭阿斯麥、iShares費城交易所半導(dǎo)體ETF、默克、亞馬遜、諾和諾德、中概股摯文集團（原陌陌科技）、波士頓科學(xué)、賽默飛世爾科技、雅保、理想汽車、特斯拉以及一藥網(wǎng)。

總體來看，雖然景林資產(chǎn)和巴菲特在蘋果上的配置思路不一致，但整體都對美股表現(xiàn)出謹慎的態(tài)度。

3?.股票ETF本周迎來資金凈流入

回看國內(nèi)股市，本周股民最大的疑問莫過于：

“到底是低于預(yù)期，符合預(yù)期，還是超預(yù)期？”

11月8日，會議審議通過近年來力度最大的化債舉措：增加地方政府債務(wù)限額6萬億元，用于置換存量隱性債務(wù)，為地方政府騰出空間更好發(fā)展經(jīng)濟、保障民生。

中信建投證券首席策略分析師陳果表示，很多朋友討論：政策低/符合/超預(yù)期了嗎？說實在的，短期討論這個沒那么重要。目前看不到大的回調(diào)，其實還是震蕩向上，且牛市中的指數(shù)休整，不等于賺錢效應(yīng)休整。人在牛市，就該要牛市思維。

從A股本周表現(xiàn)來看，可謂是亮眼。

滬指一周累計上漲5.51%，一度站上3500點，深證成指本周累計上漲6.75%，創(chuàng)業(yè)板指本周累計上漲9.32%。計算機、國防軍工、非銀金融等均漲超10%。

ETF方面，本周表現(xiàn)最佳的金融科技ETF華夏，周漲幅19.62%。嘉實軟件ETF、富國大數(shù)據(jù)ETF和廣發(fā)芯片設(shè)備ETF本周分別漲超17.12%、16.84%和16.52%。

“超級交易周”終于落下帷幕，股票ETF也出現(xiàn)重要變化，在連續(xù)三周凈流出后，本周股票ETF終于迎來增量資金，凈流入107.08億元。

具體來看，資金依舊青睞寬基ETF，尤其是近期風(fēng)頭正盛的中證A500,10只ETF本周合計凈流入248.7億元。

其中招商A500指數(shù)ETF、中證A500ETF景順、國泰中證A500ETF、中證A500ETF富國、泰康中證A500ETF分別凈流入52.59億元、50.83億元、44.5億元、23.53億元和22.39億元。

從中證A500ETF的最新規(guī)模來看，已經(jīng)有三只產(chǎn)品破百億。

國泰中證A500ETF以絕對優(yōu)勢領(lǐng)先，最新規(guī)模達到222.76億元，招商A500指數(shù)ETF緊隨其后，最新規(guī)模為111.68億元。第三名的中證A500ETF景順虎視眈眈，最新規(guī)模為106.01億元。

成為史上最快破千億元的寬基指數(shù)后，中證A500指數(shù)目前跟蹤資金合計超1600億元。

首批10只中證A500ETF最新規(guī)模已增至939.35億元，疊加首批場外指數(shù)基金認購資金合計超650億元，以及第二批12只中證A500ETF還在火熱發(fā)行中，中證A500指數(shù)跟蹤資金合計超1600億元。

這個當(dāng)前充滿不確定性的市場環(huán)境中，最大的風(fēng)險往往不是來自市場本身，而是自身的認知差和情緒波動。