消息,道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"道生天合")于2024年11月19日公開(kāi)披露了IPO招股說(shuō)明書(shū),計(jì)劃在上海證券交易所主板上市,本次公開(kāi)發(fā)行股數(shù)不低于5,862.00萬(wàn)股,募集資金總額為6.94億元。保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司。

道生天合是一家致力于新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品包括風(fēng)電葉片用材料、新型復(fù)合材料用樹(shù)脂和新能源汽車(chē)及工業(yè)膠粘劑。公司風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹(shù)脂銷(xiāo)量位居全球首位,風(fēng)電葉片用結(jié)構(gòu)膠銷(xiāo)量位居全球第三,在新能源材料領(lǐng)域具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

以下是道生天合近年來(lái)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):

年份營(yíng)收金額(億元)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(億元)2021年31.270.852022年34.361.102023年32.021.552024年1-6月12.160.52

根據(jù)招股書(shū)披露，道生天合面臨的風(fēng)險(xiǎn)之一是應(yīng)收款項(xiàng)金額較大的風(fēng)險(xiǎn)。

報(bào)告期各期末，公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為81,599.34萬(wàn)元、110,677.58萬(wàn)元、97,809.51萬(wàn)元及97,223.45萬(wàn)元，應(yīng)收票據(jù)賬面價(jià)值分別為38,443.68萬(wàn)元、39,889.29萬(wàn)元、13,230.44萬(wàn)元及18,378.35萬(wàn)元，金額較大。報(bào)告期內(nèi)，公司主要客戶(hù)商業(yè)信譽(yù)良好且與公司合作關(guān)系穩(wěn)定，應(yīng)收款項(xiàng)賬齡絕大部分在一年以?xún)?nèi)。公司根據(jù)實(shí)際情況制定了信用政策，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行信用評(píng)估以確定應(yīng)收款項(xiàng)的信用期限。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司未來(lái)應(yīng)收賬款余額預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增加。如果未來(lái)下游客戶(hù)經(jīng)營(yíng)困難或資信情況發(fā)生重大不利變化，則公司將面臨應(yīng)收賬款回收困難而導(dǎo)致發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。